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統一系列基金績效總覽
統一系列基金績效總覽
| 基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | -21.9% | -18.25% | -14.56% | 44.87% | 41.45% | 133.12% | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | -20.99% | -17.91% | -19.24% | 36.14% | 30.85% | 104.45% | |
| 統一全天候基金 | -21.12% | -18.15% | -19.71% | 34.51% | 28.51% | 98.4% | |
| 統一黑馬基金 | -21.32% | -19.42% | -16.35% | 30.73% | 33.86% | 169.3% | |
| 統一龍馬基金 | -18.97% | -16.56% | -12.29% | 23.93% | 25.53% | 90.83% | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.42% | 0.78% | 1.52% | 2.79% | 3.53% | 4.04% | |
| 統一中小基金 | -27.7% | -22.29% | -17.17% | 29.43% | 22.57% | 95.93% | |
| 統一經建基金 | -18.34% | -15% | -15.03% | 41.24% | 33.38% | 117.29% | |
| 統一奔騰基金 | -19.98% | -17.27% | -13.93% | 48.87% | 54.03% | 212.6% | |
| 統一大滿貫基金 | -20.44% | -17.76% | -13.18% | 30.18% | 33.68% | 79.92% | |
| 統一亞太基金 | -16.81% | -13.44% | -11.35% | 10.14% | 8.78% | 37% | |
| 統一全球債券組合基金 | -2.73% | -1.45% | 0.53% | 4.75% | 1.92% | 1.99% | |
| 統一強漢基金（人民幣） | -11.75% | -9.91% | -3.81% | 22.77% | 17.25% | 64.14% | |
| 統一強漢基金（新台幣） | -13.58% | -11.7% | -5.65% | 21.94% | 15.48% | 71.19% | |
| 統一強漢基金（美元） | -11.55% | -11.66% | -4.13% | 17.03% | 6.32% | 59.32% | |
| 統一台灣動力基金 | -19.81% | -17.53% | -16.21% | 46.82% | 51.62% | 148.6% | |
| 統一大龍印基金 | -21.61% | -17.79% | -13.04% | 29.07% | 24.87% | 62.54% | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | -22.48% | -16.17% | -10.1% | 34.88% | 23.05% | 52.43% | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | -24.07% | -17.77% | -11.8% | 34.06% | 21.27% | 59.01% | |
| 統一大中華中小基金（美元） | -22.28% | -17.75% | -10.37% | 28.68% | 11.65% | 48.16% | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | -21.62% | -15.13% | -9.14% | 50.74% | 33.31% | 103.91% | |
| 統一亞洲大金磚基金 | -12.75% | -12.5% | -10.01% | 6.75% | 7.88% | 52.71% | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -8.88% | -3.63% | -0.67% | -19.19% | -21.22% | -14.73% | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | -10.72% | -5.54% | -2.58% | -19.73% | -22.38% | -11.02% | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | -8.65% | -5.47% | -0.99% | -22.92% | -28.5% | -17.16% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | 0.53% | -1.46% | 4.95% | 4.45% | 1.6% | -10.9% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | -1.11% | -2.01% | 5.01% | 1.83% | -3.05% | -11.38% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | 0.29% | -2.34% | 6.66% | 1.68% | -5.73% | -11.55% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | 0.53% | -1.46% | 4.95% | 4.46% | 1.61% | -10.88% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | -1.11% | -2% | 5.01% | 1.83% | -2.76% | -11.12% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | 0.29% | -2.34% | 6.66% | 1.62% | -5.9% | -11.69% | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | -20.28% | -10.97% | -4.08% | 65.09% | 44.48% | 111.63% | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | -21.95% | -12.72% | -5.91% | 64% | 42.32% | 120.73% | |
| 統一全球新科技基金（美元） | -20.1% | -12.68% | -4.35% | 57.5% | 31.04% | 105.48% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | -15.8% | -11.92% | -8.03% | 31.2% | 18.35% | 29.85% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | -17.54% | -13.57% | -9.69% | 30.5% | 16.95% | 35.54% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | -15.59% | -13.53% | -8.2% | 25.3% | 7.69% | 26.17% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | -15.8% | -11.92% | -8.03% | 31.2% | 18.16% | 29.63% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | -17.54% | -13.57% | -9.69% | 30.5% | 16.68% | 35.21% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | -15.59% | -13.53% | -8.21% | 25.29% | 7.76% | 26.24% | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | -3.65% | -4.14% | 3.36% | 6.7% | 10.92% | 51.49% | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | -5.62% | -5.98% | 1.39% | 6.06% | 9.23% | 58.02% | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | -3.41% | -5.91% | 3.11% | 1.84% | 0.61% | 47.09% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -19.71% | -16.21% | -7.89% | 21.84% | 9.43% | 65.75% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | -21.38% | -17.88% | -9.66% | 20.99% | 7.85% | 72.82% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -19.5% | -17.81% | -8.14% | 16.23% | -0.69% | 61.01% | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | -15.49% | -12.55% | -9.39% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | -15.52% | -12.56% | -9.38% | - | - | - | |
| 統一優選低波多重資產基金－累積型 | |||||||
| 統一優選低波多重資產基金－月配型 |
| 基金名稱 | 自今年以來報酬率 | 自成立日起報酬率 | 年化標準差(24Mo) | Sharpe值(24Mo) | Beta值(24Mo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | -22.81% | 1989.73% | 25.2336 | 0.2353 | 1.3153 | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | -22.78% | 98.3% | 26.8017 | 0.1911 | 1.2333 | |
| 統一全天候基金 | -22.93% | 2526.43% | 26.7912 | 0.1846 | 1.2331 | |
| 統一黑馬基金 | -22.12% | 2304.99% | 24.2141 | 0.18 | 1.2027 | |
| 統一龍馬基金 | -21.82% | 1699.07% | 21.0927 | 0.161 | 1.129 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.52% | 74.83% | 0.0525 | 1.1393 | - | |
| 統一中小基金 | -27.1% | 433.9% | 29.3803 | 0.1564 | 1.3228 | |
| 統一經建基金 | -20.47% | 1019.9% | 24.6818 | 0.2239 | 1.1804 | |
| 統一奔騰基金 | -22.7% | 1986.9% | 24.4282 | 0.2568 | 1.2145 | |
| 統一大滿貫基金 | -21.91% | 612.5% | 22.9826 | 0.1838 | 1.1882 | |
| 統一亞太基金 | -14.56% | 270.3% | 14.425 | 0.0935 | 0.7826 | |
| 統一全球債券組合基金 | -2.01% | 17.83% | 4.8193 | 0.0758 | - | |
| 統一強漢基金（人民幣） | -10.41% | 147.3% | 16.7195 | 0.1598 | 0.8466 | |
| 統一強漢基金（新台幣） | -12.07% | 464.6% | 16.8778 | 0.1737 | 0.7821 | |
| 統一強漢基金（美元） | -9.97% | 109.95% | 17.9391 | 0.1507 | 1.0054 | |
| 統一台灣動力基金 | -21.48% | 451.9% | 26.1435 | 0.2367 | 1.3164 | |
| 統一大龍印基金 | -23.09% | 149.5% | 20.1541 | 0.1948 | 0.7944 | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | -19.21% | 65.62% | 24.1995 | 0.1846 | 1.2744 | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | -20.64% | 116.1% | 24.0522 | 0.1958 | 1.2066 | |
| 統一大中華中小基金（美元） | -18.74% | 43.63% | 24.6331 | 0.1817 | 1.428 | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | -16.65% | 296.6% | 23.6436 | 0.2709 | 1.0676 | |
| 統一亞洲大金磚基金 | -12.25% | 83.4% | 11.4406 | 0.0688 | 0.632 | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -4.87% | 5.61% | 16.4092 | -0.2059 | 0.414 | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | -6.62% | 5.8% | 18.0021 | -0.1694 | 0.3496 | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | -4.37% | -8.18% | 18.2373 | -0.1805 | 0.5609 | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | -1.44% | 9.65% | 7.5806 | 0.0033 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | -2.53% | -7.72% | 8.5289 | 0.0032 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | -0.93% | -2.04% | 8.8756 | 0.0384 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | -1.44% | 9.64% | 7.5849 | 0.0034 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | -2.53% | -7.45% | 8.5343 | 0.0031 | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | -0.93% | -2.19% | 8.8852 | 0.0371 | - | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | -14.78% | 342.1% | 25.1966 | 0.2975 | 1.0729 | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | -16.37% | 291.8% | 23.5314 | 0.3245 | 1.0088 | |
| 統一全球新科技基金（美元） | -14.35% | 293.9% | 24.3381 | 0.3049 | 1.2315 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | -14.19% | 27.22% | 16.3203 | 0.2222 | 0.7557 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | -15.48% | 20.41% | 15.1848 | 0.2533 | 0.7029 | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | -13.46% | 16.4% | 15.6045 | 0.2305 | 0.9212 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | -14.19% | 27.01% | 16.3213 | 0.2222 | 0.7557 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | -15.48% | 20.11% | 15.1853 | 0.2533 | 0.7031 | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | -13.46% | 16.47% | 15.6066 | 0.2305 | 0.9214 | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | -2.72% | 31.97% | 7.412 | 0.0444 | 0.4245 | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | -4.53% | 24.2% | 8.031 | 0.075 | 0.3538 | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | -2.27% | 16.2% | 9.9277 | 0.039 | 0.5709 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -18.17% | 75.38% | 19.2878 | 0.1392 | 0.9925 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | -19.69% | 78.7% | 18.4804 | 0.1565 | 0.9234 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -17.77% | 72.26% | 20.112 | 0.135 | 1.1496 | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | -17.41% | 12.9% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | -17.4% | 12.94% | - | - | - | |
| 統一優選低波多重資產基金－累積型 | ||||||
| 統一優選低波多重資產基金－月配型 |
資料來源：Morningstar、投信投顧公會更新日期：114/04/30
- 標準差係衡量報酬率的波動程度，為一個常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高，代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率；平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之，四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如：某基金的標準差為26.38%，表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %（26.38% ×4 = 105.52%）。
- 夏普指數（Sharpe ratio）目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率，超過一個月定存利率部分，為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。
- Beta指數（Beta Coefficient）用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性，以台灣為例，通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2，表示波動情形是股市的兩倍；反之，若某基金的Beta指數為0.5，則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者，表示該基金攻擊性較強，係屬於積極成長性基金；小於1者，則是基金的防守性較佳，應是穩健型基金。