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統一系列基金績效總覽
| 基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | 8.12% | 39.31% | 69.57% | 65.56% | 62.55% | 203.09% | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | 7.45% | 28.89% | 68.56% | 62.02% | 38.39% | 180.56% | |
| 統一全天候基金 | 7.29% | 28.5% | 67.54% | 60.07% | 35.9% | 172.23% | |
| 統一黑馬基金 | 8.8% | 27.89% | 56.28% | 60.02% | 58.26% | 260.02% | |
| 統一龍馬基金 | 8.12% | 34.18% | 41.29% | 43.12% | 36.11% | 164.99% | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.32% | 0.64% | 1.25% | 1.98% | 2.19% | 3.03% | |
| 統一中小基金 | 5.74% | 17.63% | 56.27% | 47.98% | 27.44% | 162.99% | |
| 統一經建基金 | 10.72% | 35.23% | 66.23% | 56.98% | 56.68% | 179.24% | |
| 統一奔騰基金 | 8.92% | 36.51% | 72.96% | 78.95% | 81.67% | 311.02% | |
| 統一大滿貫基金（Ｉ類型） | - | - | - | - | - | - | |
| 統一大滿貫基金 | 7.49% | 35.27% | 49.95% | 53.98% | 42.63% | 144.4% | |
| 統一亞太基金 | 9.72% | 23.62% | 24.24% | 22.71% | 13.11% | 65.89% | |
| 統一全球債券組合基金 | 1.95% | 5.41% | 4.2% | 1.38% | -6.55% | -4.11% | |
| 統一強漢基金（人民幣） | 2.9% | 15.79% | 27.63% | 21.89% | 14.12% | 133.09% | |
| 統一強漢基金（新台幣） | 6.08% | 17.52% | 29.24% | 22.4% | 18.66% | 128.31% | |
| 統一強漢基金（美元） | 2.03% | 17.1% | 22.07% | 10.9% | 1.89% | 116.78% | |
| 統一台灣動力基金 | 14.32% | 38.09% | 75.23% | 80.96% | 78.41% | 270.26% | |
| 統一大龍印基金 | 13.09% | 26.83% | 48.42% | 43.59% | 32.33% | 94.64% | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | 25.33% | 52.7% | 50.04% | 36.89% | 34.75% | 131.29% | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | 29.15% | 54.87% | 51.99% | 37.49% | 40.16% | 126.43% | |
| 統一大中華中小基金（美元） | 24.27% | 54.27% | 43.56% | 24.56% | 20.28% | 115.05% | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | 26.12% | 49.23% | 65.91% | 46.72% | 39.72% | 167.46% | |
| 統一亞洲大金磚基金 | 9.63% | 19.11% | 18.63% | 19.88% | 14.82% | 61.49% | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | 9.21% | -6.71% | -18.64% | -20.68% | -39.54% | 9.67% | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | 12.66% | -5.32% | -17.6% | -20.32% | -37.15% | 7.42% | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | 8.36% | -5.62% | -22.15% | -27.79% | -45.98% | 2.14% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | 1.55% | 6.88% | -0.47% | -3.19% | -14.76% | -13.59% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | 3.5% | 7.5% | -3.03% | -7.68% | -19.83% | -20.3% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | 0.82% | 8.23% | -4.66% | -11.62% | -24% | -19.63% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | 1.56% | 6.88% | -0.46% | -3.18% | -14.76% | -13.58% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | 3.5% | 7.5% | -3.03% | -7.4% | -19.59% | -20.06% | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | 0.75% | 8.16% | -4.73% | -11.78% | -24.12% | -19.75% | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | 17.85% | 48.97% | 72.11% | 50.62% | 38.7% | 195.07% | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | 21.47% | 51.14% | 74.3% | 51.25% | 44.18% | 188.97% | |
| 統一全球新科技基金（美元） | 16.82% | 50.51% | 64.65% | 36.99% | 23.85% | 174.53% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | 12.47% | 29.91% | 42.67% | 28.69% | 12.83% | 61.27% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | 15.88% | 31.9% | 44.5% | 29.49% | 17.09% | 57.92% | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | 11.46% | 31.4% | 36.5% | 17.31% | 0.57% | 49.98% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | 12.47% | 29.91% | 42.67% | 28.49% | 12.65% | 61% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | 15.88% | 31.9% | 44.5% | 29.19% | 16.82% | 57.53% | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | 11.46% | 31.4% | 36.5% | 17.4% | 0.65% | 50.07% | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | 0.63% | 4.24% | 3.23% | 7.3% | 5.1% | 28.7% | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | 3.73% | 5.79% | 4.61% | 7.74% | 9.28% | 26.03% | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | -0.27% | 5.33% | -1.23% | -2.42% | -6.16% | 19.64% | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | -0.31% | 17.26% | 32.27% | 18.8% | 15.2% | - | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | 2.75% | 18.94% | 33.92% | 19.37% | 19.81% | - | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -1.16% | 18.47% | 26.53% | 8.11% | 2.9% | - | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | 10.07% | 32.13% | - | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | 10.1% | 32.17% | - | - | - | - |
| 基金名稱 | 自今年以來報酬率 | 自成立日起報酬率 | 年化標準差(24Mo) | Sharpe值(24Mo) | Beta值(24Mo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | 17.03% | 2345.98% | - | - | - | |
| 統一全天候基金（Ｉ類型） | 12.43% | 145.53% | - | - | - | |
| 統一全天候基金 | 12.2% | 3171.38% | - | - | - | |
| 統一黑馬基金 | 13.99% | 2775.07% | - | - | - | |
| 統一龍馬基金 | 14.52% | 1951.18% | - | - | - | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0.44% | 72.21% | - | - | - | |
| 統一中小基金 | 9.79% | 544.6% | - | - | - | |
| 統一經建基金 | 18.95% | 1218% | - | - | - | |
| 統一奔騰基金 | 15.61% | 2324.6% | - | - | - | |
| 統一大滿貫基金（Ｉ類型） | - | - | - | - | - | |
| 統一大滿貫基金 | 13.26% | 720.7% | - | - | - | |
| 統一亞太基金 | 14.16% | 317.7% | - | - | - | |
| 統一全球債券組合基金 | 1.92% | 17.21% | - | - | - | |
| 統一強漢基金（人民幣） | 3.74% | 157.08% | - | - | - | |
| 統一強漢基金（新台幣） | 7.61% | 498.4% | - | - | - | |
| 統一強漢基金（美元） | 1.65% | 118.98% | - | - | - | |
| 統一台灣動力基金 | 19.52% | 558.7% | - | - | - | |
| 統一大龍印基金 | 18.5% | 186.9% | - | - | - | |
| 統一大中華中小基金（人民幣） | 33.75% | 84.23% | - | - | - | |
| 統一大中華中小基金（新台幣） | 38.73% | 145% | - | - | - | |
| 統一大中華中小基金（美元） | 31% | 60.24% | - | - | - | |
| 統一新亞洲科技能源基金 | 34.35% | 336.5% | - | - | - | |
| 統一亞洲大金磚基金 | 11.98% | 103.8% | - | - | - | |
| 統一大龍騰中國基金（人民幣） | -1.88% | 6.32% | - | - | - | |
| 統一大龍騰中國基金（新台幣） | 1.78% | 8.6% | - | - | - | |
| 統一大龍騰中國基金（美元） | -3.82% | -7.26% | - | - | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（人民幣） | 3% | 4.48% | - | - | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（新台幣） | 4.97% | -12.13% | - | - | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－累積型（美元） | 1.03% | -8.16% | - | - | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（人民幣） | 3% | 4.47% | - | - | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（新台幣） | 4.97% | -11.87% | - | - | - | |
| 統一中國非投資等級債券基金－月配型（美元） | 0.96% | -8.3% | - | - | - | |
| 統一全球新科技基金（人民幣） | 29.36% | 360.9% | - | - | - | |
| 統一全球新科技基金（新台幣） | 34.15% | 316.4% | - | - | - | |
| 統一全球新科技基金（美元） | 26.67% | 311.8% | - | - | - | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（人民幣） | 19.15% | 38.34% | - | - | - | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（新台幣） | 23.49% | 33.32% | - | - | - | |
| 統一全球動態多重資產基金－累積型（美元） | 16.64% | 26.8% | - | - | - | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（人民幣） | 19.15% | 38.1% | - | - | - | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（新台幣） | 23.49% | 32.99% | - | - | - | |
| 統一全球動態多重資產基金－月配型（美元） | 16.63% | 26.88% | - | - | - | |
| 統一大東協高股息基金（人民幣） | -0.62% | 27.67% | - | - | - | |
| 統一大東協高股息基金（新台幣） | 3.11% | 22.5% | - | - | - | |
| 統一大東協高股息基金（美元） | -2.68% | 12.7% | - | - | - | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（人民幣） | 1.77% | 90.39% | - | - | - | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（新台幣） | 5.55% | 97.8% | - | - | - | |
| 統一全球智聯網AIoT基金（美元） | -0.32% | 87.52% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－累積型 | 13.48% | 24.6% | - | - | - | |
| 統一台灣高息優選基金－月配型 | 13.51% | 24.64% | - | - | - |
- 標準差係衡量報酬率的波動程度，為一個常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高，代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率；平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之，四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如：某基金的標準差為26.38%，表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %（26.38% ×4 = 105.52%）。
- 夏普指數（Sharpe ratio）目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率，超過一個月定存利率部分，為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。
- Beta指數（Beta Coefficient）用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性，以台灣為例，通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2，表示波動情形是股市的兩倍；反之，若某基金的Beta指數為0.5，則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者，表示該基金攻擊性較強，係屬於積極成長性基金；小於1者，則是基金的防守性較佳，應是穩健型基金。
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw自行下載。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料所述個別企業僅為說明或舉例之用，並無推薦之意，亦非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書）。
本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
【基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1~RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。】
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